เคยคิดแบบนี้ไหมครับ
“พอร์ตเสียไป 50% แล้ว เดี๋ยวกำไรอีก 50% ก็กลับมาเท่าทุนแล้ว”
ถ้าใครเคยคิดแบบนี้ ขอบอกเลยว่าเข้าใจผิดครับ และเป็นความเข้าใจผิดที่ทำให้หลายคนเทรดหนักขึ้นเรื่อยๆ หลังขาดทุน เพราะคิดว่าแค่ทำกำไรเท่าเดิมก็พอ ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
คณิตศาสตร์ที่หลายคนมองข้าม
ตัวเลขเปอร์เซ็นต์กำไรกับขาดทุนมันไม่สมมาตรกันครับ เพราะฐานที่ใช้คำนวณมันเปลี่ยนไปตลอด
ลองดูตัวอย่างสมมตินะครับ (ตัวเลขนี้ไม่ใช่สถิติจริง แค่ใช้อธิบายหลักการ):
- พอร์ตเริ่มต้น 100,000 บาท
- ขาดทุน 50% เหลือ 50,000 บาท
- ถ้าจะกลับไปที่ 100,000 บาท จากฐาน 50,000 บาท ต้องทำกำไร 100% ไม่ใช่ 50%
ยิ่งขาดทุนมากเท่าไหร่ ยิ่งต้องใช้เปอร์เซ็นต์กำไรที่สูงขึ้นแบบไม่เป็นเส้นตรง
- ขาดทุน 20% ต้องกำไร 25% ถึงคืนทุน
- ขาดทุน 30% ต้องกำไร ~43%
- ขาดทุน 50% ต้องกำไร 100%
- ขาดทุน 70% ต้องกำไรมากกว่า 200%
เห็นไหมครับว่ายิ่งปล่อยให้ขาดทุนลึก ยิ่งต้องใช้แรงมากขึ้นทวีคูณในการกลับมา
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับวินัยการเทรด
ปัญหาคือพอรู้ว่าต้องทำกำไรเยอะขึ้นถึงจะคืนทุน หลายคนเลือกทางลัดคือ เพิ่มขนาด Lot หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อไม้ เพื่อให้ได้กำไรเร็วๆ ซึ่งนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการพังพอร์ตรอบสอง
สมมติว่าพอร์ตเหลือ 50,000 บาท จากที่เคยเสีย 50% ไปแล้ว ถ้ายังใช้ไซส์ไม้แบบเดิมที่เคยใช้ตอนพอร์ต 100,000 บาท นั่นหมายความว่าความเสี่ยงต่อไม้เทียบกับพอร์ตปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าโดยไม่รู้ตัว ยิ่งเทรดยิ่งเสี่ยง ยิ่งอยากเอาคืนยิ่งพัง
สิ่งที่ควรทำแทน
- ปรับขนาด Lot ตามขนาดพอร์ตปัจจุบันเสมอ ไม่ใช่ยึดตัวเลขเก่า
- ตั้งเป้าหมายการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ต้องรีบเอาคืนในไม้เดียว
- ยอมรับว่าการขาดทุนลึกต้องใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าที่คิด นี่คือเหตุผลที่การตัดขาดทุนเร็วๆ สำคัญกว่าที่หลายคนเข้าใจ
- จำกัด Max Drawdown ที่ยอมรับได้ล่วงหน้า แล้วหยุดเทรดถ้าถึงจุดนั้นจริงๆ
สรุป
ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ขาดทุนกับกำไรมันไม่ได้หักล้างกันแบบตรงไปตรงมา ยิ่งปล่อยให้ Drawdown ลึก ยิ่งต้องใช้ฝีมือและเวลามากขึ้นในการกลับมาจุดเดิม การป้องกันไม่ให้พอร์ตลึกเกินไปตั้งแต่แรก จึงสำคัญกว่าการพยายามหาวิธีเอาคืนทีหลังเสมอ
อยากถามเพื่อนๆ ในฟอรัมครับ ปกติพี่ๆ ตั้งเพดาน Max Drawdown ของตัวเองไว้ที่กี่เปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าถึงจุดนั้นจริงๆ มีวินัยหยุดเทรดได้จริงไหมครับ หรือมักจะมีข้ออ้างให้เทรดต่อเสมอ มาแชร์ประสบการณ์กันครับ